建樹機器：關于為子公司上海龐源機器租賃有限公司在上海閔行上銀村鎮銀行治理1000萬元綜合授信提供包管的通告 通告日期 2019-10-01 股票代碼：600984              股票簡稱：建樹機器               編號：2019-077



        陜西建樹機器股份有限公司
關于為子公司上海龐源機器租賃有限公司在上
海閔行上銀村鎮銀行治理 1000 萬元綜合授信提
              供包管的通告

    本公司董事會及全體董事擔保本通告內容不存在任何虛假記實、誤導性告訴可能重

大漏掉，并對其內容的真實性、精確性和完整性包袱個體及連帶責任。



重要內容提示：

 被包管人名稱：上海龐源機器租賃有限公司

 本次包管金額及累計為其包管金額：本次擬為子公司上海龐源機器租賃有限公司提供

人民幣 1,000 萬元連帶責任擔保包管，本次包管前公司累計為其提供包管金額為人民幣

187,935.36 萬元。

 本次是否有反包管：無反包管

 對外包管過時的累計數量：無



    一、包管環境概述

    1、本次包管根基環境

    陜西建樹機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海龐源機器租賃有

限公司（以下簡稱“龐源租賃”）為了擔保已簽訂采購設備實時到位，擬在上海閔行上

銀村鎮銀行（以下簡稱“閔行上銀”）申請治理 1,000 萬元綜合授信，授信品種全部為

活動資金借錢，期限 3 年，年利率 8%，需由公司提供連帶責任擔保包管。經審查該筆擔

保事項切合公司《對外包管打點制度》的要求。

    2、董事會表決環境

    2019 年 9 月 30 日上午以通訊表決方法召開了公司第六屆董事會第二十七次集會會議，


                                      1
審議通過了《關于為子公司上海龐源機器租賃有限公司在上海閔行上銀村鎮銀行治理

1000 萬元綜合授信提供連帶責任擔保包管的議案》；經公司 9 名董事審議一致通過此項

議案，公司董事會同意為龐源租賃擬在閔行上銀申請治理的 1,000 萬元綜合授信事項提

供連帶責任擔保包管。

    同意票 9 票，阻擋票 0 票，棄權票 0 票。

    本次包管事項尚須提交公司股東大會審議核準。

    二、被包管人根基環境

    公司名稱：上海龐源機器租賃有限公司

    注冊地點：上海市青浦區華新鎮蘆蔡北路 2018 號

    法定代表人：柴昭一

    注冊成本：80,800 萬元

    策劃范疇：修建設備及機器設備租賃，及帶操縱人員的修建工程機器設備出租、安

裝，機器配件修理，裝卸處事，起重機器安裝維修，起重設備安裝建樹工程專業施工，

機電設備安裝建樹工程專業施工（憑資質策劃），企業打點咨詢?！疽婪毥浐藴实捻椖浚?

經相關部分核準后方可開展策劃勾當】

    最近一年又一期財政數據：

                                                     幣種：人民幣   單元：萬元
          科目                   2018 年度          2019 年 6 月（未經審計）
資產總額                              613,944.66                    726,232.68
欠債總額                              400,827.77                    469,903.58
資產欠債率（%）                             65.29                        61.49
凈資產                                213,116.89                    256,329.11
營業收入                              193,727.93                    120,089.25
凈利潤                                  28,683.67                    23,163.90
    三、包管的主要內容

    龐源租賃擬在閔行上銀申請治理 1,000 萬元綜合授信，麻辣小龍蝦生產線，授信品種全部為活動資金借

款，期限 3 年，年利率 8%，由公司提供連帶責任擔保包管。詳細包管事項由龐源租賃根

據資金需求環境向閔行上銀提出申請，經與公司協商后治理包管手續。

    四、董事會心見

    龐源租賃是公司的全資子公司，組織機構健全、打點制度較為完善，公司可以實時


                                        2
把握其資信狀況，小龍蝦油炸生產線，包管風險較小；公司本次對子公司治理融資租賃授信提供的連帶責任

擔保包管，可以或許確保其出產策劃中的資金需求，有利于子公司策劃業務的一連不變成長，

切合公司整體成長需要。本次包管不會損害公司及全體股東的好處，公司董事會同意該

項包管事項。

    五、獨立董事意見

    龐源租賃是公司的全資子公司，策劃環境正常，公司可以實時把握其資信狀況，擔

保風險可控，其所從事的業務是公司出產策劃的重要構成部門，相關財政指標切合公司

對外包管條件，公司為其提供的連帶責任擔保包管是正常的貿易行為，決定措施切合相

關法令、禮貌和公司章程的劃定，不存在損害公司及全體股東好處的景象，我們同意該

項包管。

    六、累計對外包管數量

    停止今朝，包羅本次包管在內，公司及子公司累計對外包管金額為人民幣

257,785.36 萬元。個中，公司為寧波浙建機器商業有限公司提供人民幣 1,200 萬元最高

額連帶責任擔保包管，為子公司龐源租賃提供人民幣 208,935.36 萬元連帶責任擔保擔

保，為子公司自貢天成工程機器有限公司提供人民幣 8,150 萬元連帶責任擔保包管，為

子公司龐源租賃部屬子公司南通龐源機器工程有限公司提供人民幣 1,500 萬元連帶責任

擔保包管，為子公司龐源租賃部屬子公司江蘇龐源機器工程有限公司提供人民幣 1,000

萬元連帶責任擔保包管，為子公司陜西建樹鋼構有限公司提供人民幣 1,000 萬元連帶責

任擔保包管，為子公司西安重裝建樹機器化工程有限公司提供人民幣 1,000 萬元連帶責

任擔保包管；子公司龐源租為母公司提供人民幣 35,000 萬元連帶責任擔保包管；上述

合計包管金額占公司 2018 年經審計后凈資產的 76.52%；公司無過時包管。

    七、備查文件目次

    1、公司第六屆董事會第二十七次集會會議決策；

    2、公司獨立董事關于對外包管的獨立意見。

    特此通告。

                                                    陜西建樹機器股份有限公司

                                                           董   事    會

                                                        2019 年 9 月 30 日

                                      3