股票代碼：600984 股票簡稱：建設(shè)機械編號：2019-075

　　陜西600984.html" target="_blank">建設(shè)機械股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司5000萬元綜合授信提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔保人名稱：陜西建設(shè)機械股份有限公司

　　本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次全資子公司上海龐源機械租賃有限公司擬為母公司提供人民幣5,000萬元連帶責任保證擔保，本次擔保前未向母公司提供過擔保。

　　本次是否有反擔保：無反擔保

　　對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　1、本次擔保基本情況

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)為了確保原材料及配件采購所需資金的及時到位，擬在中國光大銀行股份有限公司西安分行(以下簡稱“光大銀行西安分行”)申請辦理5,000萬元綜合授信，授信品種為流動資金借款，期限1年，利率不超過基準利率上浮20%，并由公司全資子公司上海龐源機械租賃有限公司(以下簡稱“龐源租賃”)為本次授信借款提供連帶責任保證擔保。經(jīng)審查該筆擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。

　　2、董事會表決情況

　　2019年9月30日上午以通訊表決方式召開了公司第六屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司5000萬元綜合授信提供擔保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意由龐源租賃為母公司擬在光大銀行西安分行申請辦理的5,000萬元綜合授信事項提供連帶責任保證擔保。

　　同意票9票，反對票0票，小龍蝦油炸生產(chǎn)線，棄權(quán)票0票。

　　本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：陜西建設(shè)機械股份有限公司

　　注冊地址：陜西省西安市經(jīng)開區(qū)涇渭新城涇樸路11號

　　法定代表人：楊宏軍

　　注冊資本：827,793,464元

　　經(jīng)營范圍：工程機械、建筑機械；起重機械成套裝備、礦山機械成套裝備、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及相關(guān)配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；機動車輛(小轎車除外)的研發(fā)及銷售；化工機械與設(shè)備的生產(chǎn)；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；本企業(yè)自產(chǎn)成套裝備安裝、調(diào)試、維修；金屬結(jié)構(gòu)安裝工程；工程機械設(shè)備的租賃；工程機械設(shè)備的維修；原輔材料、設(shè)備的購銷；油漆及稀料的銷售(易制毒、危險、監(jiān)控化學(xué)品等專控除外)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和禁止進出口的商品除外)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

　　最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣單位：萬元

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　　三、擔保的主要內(nèi)容

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　　公司擬在光大銀行西安分行申請辦理5,000萬元綜合授信，授信品種為流動資金借款，期限1年，利率不超過基準利率上浮20%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責任保證擔保。

　　四、董事會意見

　　公司全資子公司龐源租賃為母公司提供擔保，有利于解決經(jīng)營與發(fā)展的資金需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔保風險可控。本次擔保事項符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項。

　　五、獨立董事意見

　　本次全資子公司龐源租賃為母公司提供擔保，能夠滿足母公司對生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于促進業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔保事項審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，我們同意該項擔保。

　　六、累計對外擔保數(shù)量

　　截至目前，包括本次擔保在內(nèi)，公司及子公司累計對外擔保金額為人民幣257,785.36萬元。其中，公司為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司提供人民幣1,200萬元最高額連帶責任保證擔保，為子公司龐源租賃提供人民幣208,935.36萬元連帶責任保證擔保，為子公司自貢天成工程機械有限公司提供人民幣8,150萬元連帶責任保證擔保，為子公司龐源租賃下屬子公司南通龐源機械工程有限公司提供人民幣1,500萬元連帶責任保證擔保，為子公司龐源租賃下屬子公司江蘇龐源機械工程有限公司提供人民幣1,000萬元連帶責任保證擔保，為子公司陜西建設(shè)鋼構(gòu)有限公司提供人民幣1,000萬元連帶責任保證擔保，為子公司西安重裝建設(shè)機械化工程有限公司提供人民幣1,000萬元連帶責任保證擔保；子公司龐源租為母公司提供人民幣35,000萬元連帶責任保證擔保；上述合計擔保金額占公司2018年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)的76.52%；公司無逾期擔保。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第六屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、公司獨立董事關(guān)于對外擔保的獨立意見。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月30日